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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 464.00 | 56 344.00 | 74 120.00 | 130 464.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 519.00 | 56 344.00 | 101 175.00 | 157 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
072 Créances – Autres | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
084 Disponibilités | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 636.00 | | 230 636.00 | 230 636.00 |
110 Total général Actif | 388 155.00 | 56 344.00 | 331 811.00 | 388 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 605.00 | 308 692.00 | | 296 605.00 |
222 Production stockée | 37 600.00 | -7 154.00 | | 37 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | 1 500.00 | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 9 425.00 | 3 535.00 | | 9 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 724.00 | 306 572.00 | | 346 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 415.00 | 107 938.00 | | 134 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | -4 985.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 120 662.00 | 123 917.00 | | 120 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 706.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 109.00 | 31 514.00 | | 44 109.00 |
252 Charges sociales | 23 295.00 | 15 864.00 | | 23 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 129.00 | 14 173.00 | | 20 129.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 356.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 798.00 | 289 484.00 | | 343 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 926.00 | 17 089.00 | | 2 926.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 547.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 2 267.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 538.00 | 14 275.00 | | 1 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |