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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 030.00 | 37 215.00 | 43 815.00 | 81 030.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 085.00 | 37 215.00 | 70 870.00 | 108 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
072 Créances – Autres | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
084 Disponibilités | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
110 Total général Actif | 253 199.00 | 37 215.00 | 215 984.00 | 253 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 692.00 | 266 918.00 | | 308 692.00 |
222 Production stockée | -7 154.00 | 1 830.00 | | -7 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 535.00 | 1 983.00 | | 3 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 572.00 | 270 732.00 | | 306 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 938.00 | 98 492.00 | | 107 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 985.00 | 2 031.00 | | -4 985.00 |
242 Autres charges externes. | 123 917.00 | 122 602.00 | | 123 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 1 296.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 514.00 | 20 207.00 | | 31 514.00 |
252 Charges sociales | 15 864.00 | 10 232.00 | | 15 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 173.00 | 12 171.00 | | 14 173.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 1.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 484.00 | 267 032.00 | | 289 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 089.00 | 3 700.00 | | 17 089.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 547.00 | 900.00 | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 275.00 | 3 300.00 | | 14 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |