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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 072.00 | 23 042.00 | 52 030.00 | 75 072.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 127.00 | 23 042.00 | 79 085.00 | 102 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
072 Créances – Autres | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
084 Disponibilités | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
110 Total général Actif | 206 597.00 | 23 042.00 | 183 555.00 | 206 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 918.00 | 214 950.00 | | 266 918.00 |
222 Production stockée | 1 830.00 | 6 254.00 | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | 1 116.00 | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 732.00 | 222 320.00 | | 270 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 492.00 | 94 752.00 | | 98 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 031.00 | -2 081.00 | | 2 031.00 |
242 Autres charges externes. | 122 602.00 | 94 732.00 | | 122 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 886.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 207.00 | 9 846.00 | | 20 207.00 |
252 Charges sociales | 10 232.00 | 4 648.00 | | 10 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 171.00 | 5 841.00 | | 12 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 032.00 | 209 629.00 | | 267 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 700.00 | 12 691.00 | | 3 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 655.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 300.00 | 10 507.00 | | 3 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |