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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 505.00 | 21 225.00 | 16 280.00 | 37 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 18 100.00 | 16 042.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 063.00 | 59 448.00 | 140 615.00 | 200 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 757.00 | 98 773.00 | 181 984.00 | 280 757.00 |
BT Marchandises | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 282.00 | | 198 282.00 | 198 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 039.00 | 98 773.00 | 380 265.00 | 479 039.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 970.00 | | | 162 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 475.00 | | | 259 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 265.00 | | | 380 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 757.00 | | | 280 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 206.00 | | | 234 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 970.00 | 41 029.00 | 121 941.00 | 162 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 171.00 | 74 171.00 | 9 000.00 | 83 171.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 475.00 | 137 534.00 | 121 941.00 | 259 475.00 |