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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 547.00 | 39 493.00 | 54.00 | 39 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 373.00 | 18 527.00 | 18 846.00 | 37 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 147.00 | 141 312.00 | 61 835.00 | 203 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 716.00 | 199 332.00 | 90 384.00 | 289 716.00 |
BT Marchandises | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 890.00 | 170.00 | 11 721.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 312 866.00 | | 312 866.00 | 312 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 096.00 | 170.00 | 457 926.00 | 458 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 812.00 | 199 501.00 | 548 310.00 | 747 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 437.00 | | | 189 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 907.00 | | | 172 907.00 |
DL TOTAL (I) | 384 343.00 | | | 384 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 967.00 | | | 163 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 310.00 | | | 548 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 934.00 | | 782.00 | 288 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 936.00 | | 583.00 | 239 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | 198.00 | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 768.00 | 26 564.00 | | 172 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 812.00 | 681.00 | | 38 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 956.00 | 25 883.00 | | 133 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 512.00 | 4 764.00 | 15 748.00 | 20 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 477.00 | 102 828.00 | 9 649.00 | 112 477.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 967.00 | 148 219.00 | 15 748.00 | 163 967.00 |