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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 547.00 | 36 853.00 | 2 694.00 | 39 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 31 757.00 | 2 385.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 563.00 | 101 167.00 | 101 396.00 | 202 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 457.00 | 169 778.00 | 115 679.00 | 285 457.00 |
BT Marchandises | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BZ Autres créances | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 186.00 | | 276 186.00 | 276 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 643.00 | 169 778.00 | 391 865.00 | 561 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
DL TOTAL (I) | 210 299.00 | | | 210 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 567.00 | | | 181 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 865.00 | | | 391 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 757.00 | | 4 747.00 | 280 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 285 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 505.00 | | 2 042.00 | 37 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 206.00 | | 2 500.00 | 234 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | 205.00 | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 913.00 | 35 865.00 | 169 778.00 | 133 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 726.00 | 8 128.00 | 36 853.00 | 28 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 187.00 | 27 738.00 | 132 925.00 | 105 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VB T. V. A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 804.00 | 45 868.00 | 36 936.00 | 82 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 370.00 | 94 165.00 | 9 205.00 | 103 370.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 567.00 | 144 631.00 | 36 936.00 | 181 567.00 |