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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 505.00 | 28 726.00 | 8 779.00 | 37 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 24 929.00 | 9 214.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 063.00 | 80 258.00 | 119 805.00 | 200 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 757.00 | 133 913.00 | 146 844.00 | 280 757.00 |
BT Marchandises | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 939.00 | | 222 939.00 | 222 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 696.00 | 133 913.00 | 369 783.00 | 503 696.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
DL TOTAL (I) | 156 046.00 | | | 156 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 737.00 | | | 213 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 783.00 | | | 369 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 963.00 | | | 133 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 757.00 | | | 280 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 206.00 | | | 234 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 773.00 | 35 140.00 | | 98 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 225.00 | 7 501.00 | | 21 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 548.00 | 27 639.00 | | 77 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 958.00 | 42 184.00 | 79 774.00 | 121 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 537.00 | 60 537.00 | 9 000.00 | 69 537.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 737.00 | 133 963.00 | 79 774.00 | 213 737.00 |