| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 573.00 | 24 087.00 | 14 486.00 | 38 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 745.00 | 167 751.00 | 76 993.00 | 244 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 523.00 | 231 385.00 | 101 138.00 | 332 523.00 |
BT Marchandises | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 417 926.00 | | 417 926.00 | 417 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 588.00 | | 556 588.00 | 556 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 111.00 | 231 385.00 | 657 726.00 | 889 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
DH Report à nouveau | -105 563.00 | | | -105 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 237.00 | | | 230 237.00 |
DL TOTAL (I) | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 107.00 | | | 247 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 146.00 | | | 398 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 726.00 | | | 657 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 146.00 | | | 398 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 716.00 | | 42 807.00 | 289 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 520.00 | | 42 798.00 | 240 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | 9.00 | 9 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 332.00 | 32 054.00 | | 199 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 493.00 | 54.00 | | 39 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 839.00 | 32 000.00 | | 159 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 107.00 | 247 107.00 | | 247 107.00 |
VI Groupe et associés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 101.00 | 97 442.00 | 9 658.00 | 107 101.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 146.00 | 398 146.00 | | 398 146.00 |