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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 547.00 | 38 812.00 | 735.00 | 39 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 373.00 | 12 741.00 | 24 632.00 | 37 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 563.00 | 121 215.00 | 81 349.00 | 202 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 934.00 | 172 768.00 | 116 166.00 | 288 934.00 |
BT Marchandises | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CF Disponibilités | 187 161.00 | | 187 161.00 | 187 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 069.00 | | 336 069.00 | 336 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 003.00 | 172 768.00 | 452 234.00 | 625 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
DL TOTAL (I) | 271 437.00 | | | 271 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 798.00 | | | 180 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 234.00 | | | 452 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 512.00 | | | 159 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 457.00 | | 26 846.00 | 285 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 370.00 | 288 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 370.00 | 239 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 706.00 | | 26 600.00 | 236 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | | 246.00 | 9 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 778.00 | 26 360.00 | 23 370.00 | 169 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 853.00 | 1 959.00 | | 36 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 925.00 | 24 401.00 | 23 370.00 | 132 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 057.00 | 42 771.00 | 21 286.00 | 64 057.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 007.00 | 87 556.00 | 9 451.00 | 97 007.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 798.00 | 159 512.00 | 21 286.00 | 180 798.00 |