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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 978.00 | 9 334.00 | 13 644.00 | 22 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 878.00 | 9 334.00 | 562 544.00 | 571 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 440.00 | 2 921.00 | 324 519.00 | 327 440.00 |
BZ Autres créances | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
CF Disponibilités | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 822.00 | 2 921.00 | 475 901.00 | 478 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 701.00 | 12 255.00 | 1 038 445.00 | 1 050 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 492.00 | -49 107.00 | | -69 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 356.00 | -20 384.00 | | 49 356.00 |
DL TOTAL (I) | 54 864.00 | 5 507.00 | | 54 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 161.00 | 13 514.00 | | 38 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 411.00 | 179 916.00 | | 304 411.00 |
EA Autres dettes | 640 497.00 | 6 645.00 | | 640 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | 553.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 581.00 | 246 990.00 | | 983 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 445.00 | 252 498.00 | | 1 038 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 581.00 | 206 990.00 | | 983 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 250.00 | | 1 172 250.00 | 1 172 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 250.00 | | 1 172 250.00 | 1 172 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 19 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 632.00 | 13 680.00 | | 33 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 342.00 | 9 416.00 | | 19 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 955.00 | -25 280.00 | | -49 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 823.00 | 584 351.00 | | 1 209 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 466.00 | 604 735.00 | | 1 160 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 356.00 | -20 384.00 | | 49 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 309.00 | | 545 569.00 | 26 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 409.00 | | 569.00 | 22 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 545 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614.00 | 3 720.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | 3 720.00 | | 5 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 323 711.00 | | | 323 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VC Groupe et associés | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VI Groupe et associés | 618 526.00 | 618 526.00 | | 618 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VP Divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 244.00 | 439 352.00 | 572 892.00 | 1 012 244.00 |
VW T.V.A. | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 581.00 | 983 581.00 | | 983 581.00 |