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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 342.00 | 34 947.00 | 166 394.00 | 201 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 642.00 | 34 947.00 | 169 694.00 | 204 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 637.00 | 1 582.00 | 1 527 054.00 | 1 528 637.00 |
BZ Autres créances | 803 559.00 | | 803 559.00 | 803 559.00 |
CF Disponibilités | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 363.00 | 1 582.00 | 2 475 781.00 | 2 477 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 006.00 | 36 530.00 | 2 645 475.00 | 2 682 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 742.00 | | | 269 742.00 |
DL TOTAL (I) | 399 737.00 | | | 399 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 966.00 | | | 313 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 669.00 | | | 1 321 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 314 959.00 | | | 314 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 738.00 | | | 2 245 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 475.00 | | | 2 645 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 738.00 | | | 1 950 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 372 736.00 | | 7 372 736.00 | 7 372 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 736.00 | | 7 372 736.00 | 7 372 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 449 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 124 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 673.00 | | | 7 449 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 931.00 | | | 7 179 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 742.00 | | | 269 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 786.00 | | 107 137.00 | 108 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 280.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 280.00 | 204 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 786.00 | | 98 556.00 | 102 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 8 581.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 21 620.00 | | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | 21 620.00 | | 13 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 1 582.00 | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 1 582.00 | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 1 582.00 | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 966.00 | 313 966.00 | | 313 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 256.00 | 552 256.00 | | 552 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 150.00 | 260 150.00 | | 260 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 030.00 | 186 030.00 | | 186 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 711.00 | 1 504 711.00 | | 1 504 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
VB T. V. A. | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VC Groupe et associés | 614 802.00 | 614 802.00 | | 614 802.00 |
VI Groupe et associés | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 560.00 | 46 239.00 | | 113 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 995.00 | 139 995.00 | | 139 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 491.00 | 2 241 945.00 | 3 300.00 | 2 336 491.00 |
VW T.V.A. | 369 266.00 | 369 266.00 | | 369 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 738.00 | 1 950 738.00 | 295 000.00 | 2 245 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
ST Autres comptes | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
YT Sous‐traitance | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 260.00 | | | 202 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 148.00 | | | 1 493 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 943.00 | | | 262 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |