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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 786.00 | 13 327.00 | 89 458.00 | 102 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 786.00 | 13 327.00 | 95 458.00 | 108 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 592.00 | 30.00 | 1 515 562.00 | 1 515 592.00 |
BZ Autres créances | 717 030.00 | | 717 030.00 | 717 030.00 |
CF Disponibilités | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 350.00 | 30.00 | 2 256 320.00 | 2 256 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 136.00 | 13 357.00 | 2 351 778.00 | 2 365 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 161.00 | -20 135.00 | | -5 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 156.00 | 14 973.00 | | 110 156.00 |
DL TOTAL (I) | 179 994.00 | 69 838.00 | | 179 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 000.00 | 55 000.00 | | 725 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 216.00 | 49 044.00 | | 127 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 738.00 | 366 224.00 | | 1 149 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
EA Autres dettes | 133 700.00 | 73 887.00 | | 133 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 784.00 | 555 571.00 | | 2 171 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 778.00 | 625 409.00 | | 2 351 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 838.00 | 500 571.00 | | 1 446 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 980 202.00 | | 3 980 202.00 | 3 980 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 202.00 | | 3 980 202.00 | 3 980 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 67 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 421.00 | 12 586.00 | | 36 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 673.00 | 23 814.00 | | 65 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 655.00 | 9 000.00 | | 50 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 655.00 | 9 000.00 | | 50 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 615.00 | 6 741.00 | | 53 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 615.00 | 6 741.00 | | 53 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | 2 258.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 571.00 | -67 928.00 | | -128 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 295.00 | 1 473 787.00 | | 4 067 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 138.00 | 1 458 813.00 | | 3 957 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 156.00 | 14 973.00 | | 110 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 483.00 | | 163 815.00 | 30 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 512.00 | 108 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 512.00 | 102 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 783.00 | | 160 515.00 | 27 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 3 300.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 8 016.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 8 016.00 | | 5 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 530.00 | 375 530.00 | | 375 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 918.00 | 379 918.00 | | 379 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 871.00 | 1 514 871.00 | | 1 514 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VC Groupe et associés | 539 534.00 | 539 534.00 | | 539 534.00 |
VI Groupe et associés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 561.00 | 22 001.00 | 113 560.00 | 135 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 016.00 | 2 119 456.00 | 119 560.00 | 2 239 016.00 |
VW T.V.A. | 306 066.00 | 306 066.00 | | 306 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 838.00 | 1 446 838.00 | 725 000.00 | 2 171 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 585.00 | 24 164.00 | | 56 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 322.00 | 10 917.00 | | 20 322.00 |
ST Autres comptes | 61 507.00 | 22 478.00 | | 61 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 348.00 | 20 723.00 | | 41 348.00 |
YT Sous‐traitance | 44 102.00 | 16 370.00 | | 44 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 740.00 | 3 840.00 | | 52 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 325.00 | 28 004.00 | | 109 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 155.00 | 299 962.00 | | 802 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 631.00 | 20 107.00 | | 49 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 281.00 | 70 490.00 | | 167 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |