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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 783.00 | 5 311.00 | 22 471.00 | 27 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 483.00 | 5 311.00 | 25 171.00 | 30 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 393.00 | | 366 393.00 | 366 393.00 |
BZ Autres créances | 232 572.00 | | 232 572.00 | 232 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 237.00 | | 600 237.00 | 600 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 721.00 | 5 311.00 | 625 409.00 | 630 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 135.00 | -69 492.00 | | -20 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | 49 356.00 | | 14 973.00 |
DL TOTAL (I) | 69 838.00 | 54 864.00 | | 69 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | 38 161.00 | | 49 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 224.00 | 304 411.00 | | 366 224.00 |
EA Autres dettes | 73 887.00 | 640 497.00 | | 73 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 571.00 | 983 581.00 | | 555 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 409.00 | 1 038 445.00 | | 625 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 571.00 | 983 581.00 | | 500 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 292.00 | | 1 443 292.00 | 1 443 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 292.00 | | 1 443 292.00 | 1 443 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | 33 632.00 | | 12 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 814.00 | 19 342.00 | | 23 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 928.00 | -49 955.00 | | -67 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 787.00 | 1 209 823.00 | | 1 473 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 813.00 | 1 160 466.00 | | 1 458 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 973.00 | 49 356.00 | | 14 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 878.00 | | 26 003.00 | 571 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 800.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 398.00 | 30 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 598.00 | 27 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | | 19 403.00 | 22 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 900.00 | | 6 600.00 | 548 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334.00 | 3 834.00 | 7 857.00 | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | 3 834.00 | 7 857.00 | 9 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 366 393.00 | | | 366 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VC Groupe et associés | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
VP Divers | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 214.00 | 531 274.00 | 70 940.00 | 602 214.00 |
VW T.V.A. | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 571.00 | 500 571.00 | 55 000.00 | 555 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |