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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 889.00 | 76 111.00 | 151 777.00 | 227 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 262.00 | 76 111.00 | 198 150.00 | 274 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 744.00 | 5 702.00 | 1 262 042.00 | 1 267 744.00 |
BZ Autres créances | 582 562.00 | | 582 562.00 | 582 562.00 |
CF Disponibilités | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 148.00 | 5 702.00 | 1 886 446.00 | 1 892 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 410.00 | 81 814.00 | 2 084 596.00 | 2 166 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 82 155.00 | 67 237.00 | | 82 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 069.00 | 14 918.00 | | 92 069.00 |
DL TOTAL (I) | 256 724.00 | 164 655.00 | | 256 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 388.00 | 178 065.00 | | 152 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 732.00 | 1 197 768.00 | | 1 089 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 345.00 | | |
EA Autres dettes | 585 750.00 | 331 709.00 | | 585 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 871.00 | 2 031 889.00 | | 1 827 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 596.00 | 2 196 544.00 | | 2 084 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 871.00 | 2 031 889.00 | | 1 827 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 512 213.00 | | 4 512 213.00 | 4 512 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 213.00 | | 4 512 213.00 | 4 512 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 101 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 004.00 | 73 128.00 | | 48 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 974.00 | 76 267.00 | | 73 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 351.00 | 815.00 | | 15 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 351.00 | 815.00 | | 15 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 857.00 | 338.00 | | 12 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 857.00 | 338.00 | | 12 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | 476.00 | | 2 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 854.00 | 4 842 230.00 | | 4 627 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 785.00 | 4 827 312.00 | | 4 535 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 069.00 | 14 918.00 | | 92 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 205.00 | | 75 496.00 | 222 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 46 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 440.00 | 274 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 324.00 | 227 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 949.00 | | 45 263.00 | 205 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 256.00 | | 30 232.00 | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 665.00 | 25 912.00 | 10 466.00 | 60 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 665.00 | 25 912.00 | 10 466.00 | 60 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 506.00 | 4 013.00 | 50 817.00 | 52 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 506.00 | 4 013.00 | 50 817.00 | 52 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 506.00 | 4 013.00 | 50 817.00 | 52 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013.00 | 50 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 388.00 | 152 388.00 | | 152 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 971.00 | 553 971.00 | | 553 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 586.00 | 261 586.00 | | 261 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 436.00 | 321 436.00 | | 321 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 897.00 | 1 213 897.00 | | 1 213 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VB T. V. A. | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VC Groupe et associés | 531 231.00 | 531 231.00 | | 531 231.00 |
VI Groupe et associés | 264 314.00 | 264 314.00 | | 264 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 872.00 | 1 851 500.00 | 46 372.00 | 1 897 872.00 |
VW T.V.A. | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 871.00 | 1 827 871.00 | | 1 827 871.00 |