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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 949.00 | 60 665.00 | 145 283.00 | 205 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 205.00 | 60 665.00 | 161 539.00 | 222 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 429.00 | 52 506.00 | 1 573 923.00 | 1 626 429.00 |
BZ Autres créances | 236 504.00 | | 236 504.00 | 236 504.00 |
CF Disponibilités | 218 639.00 | | 218 639.00 | 218 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 510.00 | 52 506.00 | 2 035 004.00 | 2 087 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 716.00 | 113 172.00 | 2 196 544.00 | 2 309 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 67 237.00 | 47 494.00 | | 67 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 918.00 | 269 742.00 | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 164 655.00 | 399 737.00 | | 164 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 295 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 065.00 | 313 966.00 | | 178 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 768.00 | 1 321 669.00 | | 1 197 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 345.00 | 144.00 | | 4 345.00 |
EA Autres dettes | 331 709.00 | 314 959.00 | | 331 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 889.00 | 2 245 738.00 | | 2 031 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 544.00 | 2 645 475.00 | | 2 196 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 889.00 | 1 950 738.00 | | 2 031 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 689.00 | | 4 766 689.00 | 4 766 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 689.00 | | 4 766 689.00 | 4 766 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 506.00 | |
GE Autres charges | | | 92 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 128.00 | 76 904.00 | | 73 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 267.00 | 122 771.00 | | 76 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 473.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -473.00 | | 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 230.00 | 7 449 673.00 | | 4 842 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 312.00 | 7 179 931.00 | | 4 827 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 918.00 | 269 742.00 | | 14 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 642.00 | | 22 850.00 | 204 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 491.00 | 16 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 222 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 205 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 342.00 | | 5 401.00 | 201 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 17 448.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947.00 | 26 173.00 | 456.00 | 34 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | 26 173.00 | 456.00 | 34 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 52 506.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 52 506.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 52 506.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 506.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 065.00 | 178 065.00 | | 178 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 793.00 | 529 793.00 | | 529 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 026.00 | 271 026.00 | | 271 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 034.00 | 256 034.00 | | 256 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 580.00 | 1 502 580.00 | | 1 502 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 849.00 | | 123 849.00 | 123 849.00 |
VB T. V. A. | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VC Groupe et associés | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
VI Groupe et associés | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VP Divers | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 030.00 | 1 740 925.00 | 140 105.00 | 1 881 030.00 |
VW T.V.A. | 340 594.00 | 340 594.00 | | 340 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 889.00 | 2 031 889.00 | | 2 031 889.00 |