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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 202.00 | 9 304.00 | 35 898.00 | 45 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 024.00 | 9 304.00 | 37 719.00 | 47 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 078.00 | | 647 078.00 | 647 078.00 |
BZ Autres créances | 579 096.00 | | 579 096.00 | 579 096.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 616.00 | | 1 243 616.00 | 1 243 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 641.00 | 9 304.00 | 1 281 336.00 | 1 290 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 149.00 | -28 092.00 | | -63 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634.00 | -35 057.00 | | 62 634.00 |
DL TOTAL (I) | 74 484.00 | 11 850.00 | | 74 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606.00 | 13 003.00 | | 68 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 631.00 | 252 637.00 | | 708 631.00 |
EA Autres dettes | 99 613.00 | 24 596.00 | | 99 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 852.00 | 291 933.00 | | 1 206 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 336.00 | 303 783.00 | | 1 281 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 852.00 | 291 933.00 | | 876 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 282.00 | | 2 543 282.00 | 2 543 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 282.00 | | 2 543 282.00 | 2 543 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 941.00 | 2 977.00 | | 9 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 964.00 | 12 933.00 | | 41 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 148.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 148.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -148.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 229.00 | -32 680.00 | | -99 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 250.00 | 787 139.00 | | 2 554 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 616.00 | 822 196.00 | | 2 491 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 634.00 | -35 057.00 | | 62 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 305.00 | | 19 948.00 | 67 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 230.00 | 47 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 45 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 483.00 | | 19 948.00 | 25 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | 4 827.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 4 827.00 | | 4 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 349.00 | 250 349.00 | | 250 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 647 078.00 | | | 647 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VC Groupe et associés | 422 530.00 | | | 422 530.00 |
VI Groupe et associés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
VP Divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 492.00 | 1 198 181.00 | 30 311.00 | 1 228 492.00 |
VW T.V.A. | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 852.00 | 876 852.00 | 330 000.00 | 1 206 852.00 |