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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 524.00 | 18 176.00 | 60 347.00 | 78 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 907.00 | 18 176.00 | 63 731.00 | 81 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 714.00 | 2.00 | 1 887 711.00 | 1 887 714.00 |
BZ Autres créances | 1 003 463.00 | | 1 003 463.00 | 1 003 463.00 |
CF Disponibilités | 278 409.00 | | 278 409.00 | 278 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 846.00 | 2.00 | 3 173 844.00 | 3 173 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 754.00 | 18 178.00 | 3 237 575.00 | 3 255 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 469.00 | | | 225 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 491.00 | -515.00 | | -18 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 342.00 | -17 976.00 | | 439 342.00 |
DL TOTAL (I) | 495 850.00 | 56 506.00 | | 495 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 000.00 | 575 000.00 | | 1 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 193.00 | 89 099.00 | | 210 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 389.00 | 797 750.00 | | 1 200 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 730.00 | | |
EA Autres dettes | 196 142.00 | 156 306.00 | | 196 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 725.00 | 1 618 886.00 | | 2 741 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 575.00 | 1 675 394.00 | | 3 237 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 725.00 | 1 043 886.00 | | 1 606 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 621 147.00 | | 7 621 147.00 | 7 621 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 621 147.00 | | 7 621 147.00 | 7 621 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 464 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 126 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 011.00 | 87 223.00 | | 355 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 749.00 | 49 826.00 | | 125 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 874.00 | 9 100.00 | | 47 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 874.00 | 9 100.00 | | 47 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 419.00 | 7 394.00 | | 47 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 419.00 | 7 394.00 | | 47 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 1 705.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 461.00 | -135 863.00 | | -187 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 169.00 | 3 116 947.00 | | 8 024 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 827.00 | 3 134 923.00 | | 7 584 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 342.00 | -17 976.00 | | 439 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 078.00 | | 87 929.00 | 79 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 100.00 | 81 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 100.00 | 78 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 694.00 | | 87 929.00 | 75 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023.00 | 10 420.00 | 3 267.00 | 11 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | 10 420.00 | 3 267.00 | 11 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 193.00 | 210 193.00 | | 210 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 346.00 | 339 346.00 | | 339 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 504.00 | 252 504.00 | | 252 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 662.00 | 1 887 662.00 | | 1 887 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VC Groupe et associés | 702 833.00 | 702 833.00 | | 702 833.00 |
VI Groupe et associés | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 212.00 | 27 743.00 | 225 469.00 | 253 212.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 022.00 | 185 022.00 | | 185 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 315.00 | 2 666 463.00 | 228 852.00 | 2 895 315.00 |
VW T.V.A. | 423 515.00 | 423 515.00 | | 423 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 725.00 | 1 606 725.00 | 1 135 000.00 | 2 741 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 342.00 | 71 238.00 | | 111 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 516.00 | 17 250.00 | | 34 516.00 |
ST Autres comptes | 56 453.00 | 40 313.00 | | 56 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 015.00 | 12 474.00 | | 19 015.00 |
YT Sous‐traitance | 84 496.00 | 34 211.00 | | 84 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 295.00 | 14 576.00 | | 103 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 637.00 | 85 814.00 | | 214 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 573 940.00 | 608 678.00 | | 1 573 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 419.00 | 41 967.00 | | 120 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 481.00 | 104 249.00 | | 194 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |