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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 055.00 | 34 639.00 | 33 415.00 | 68 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 439.00 | 34 639.00 | 746 799.00 | 781 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 810.00 | 15.00 | 669 795.00 | 669 810.00 |
BZ Autres créances | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CF Disponibilités | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 849.00 | 15.00 | 787 834.00 | 787 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 288.00 | 34 654.00 | 1 534 633.00 | 1 569 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 208 682.00 | 163 350.00 | | 208 682.00 |
DH Report à nouveau | | -10 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 385.00 | 56 078.00 | | 47 385.00 |
DL TOTAL (I) | 338 568.00 | 291 182.00 | | 338 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 531.00 | 70 125.00 | | 89 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 287.00 | 458 804.00 | | 612 287.00 |
EA Autres dettes | 494 247.00 | 274 251.00 | | 494 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 065.00 | 803 181.00 | | 1 196 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 633.00 | 1 094 364.00 | | 1 534 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 065.00 | 803 181.00 | | 1 196 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 805.00 | | 2 871 805.00 | 2 871 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 805.00 | | 2 871 805.00 | 2 871 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 48 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 865.00 | 36 330.00 | | 62 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 068.00 | 36 859.00 | | 47 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 778.00 | 492.00 | | 17 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | 5 116.00 | | 23 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 336.00 | 2 294 617.00 | | 2 965 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 950.00 | 2 238 539.00 | | 2 917 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 385.00 | 56 078.00 | | 47 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 929.00 | | 549 049.00 | 265 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 539.00 | 781 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | 68 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 545.00 | | 19 049.00 | 82 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 383.00 | | 530 000.00 | 183 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 697.00 | 11 054.00 | 19 112.00 | 42 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 697.00 | 11 054.00 | 19 112.00 | 42 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 837.00 | 276 837.00 | | 276 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 352.00 | 237 352.00 | | 237 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 669 442.00 | | | 669 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VC Groupe et associés | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VI Groupe et associés | 256 894.00 | 256 894.00 | | 256 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 386.00 | 722 003.00 | 713 383.00 | 1 435 386.00 |
VW T.V.A. | 158 427.00 | 158 427.00 | | 158 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 065.00 | 1 196 065.00 | | 1 196 065.00 |