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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 545.00 | 42 697.00 | 39 847.00 | 82 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 929.00 | 42 697.00 | 223 231.00 | 265 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 693.00 | | 527 693.00 | 527 693.00 |
BZ Autres créances | 233 552.00 | | 233 552.00 | 233 552.00 |
CF Disponibilités | 108 096.00 | | 108 096.00 | 108 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 133.00 | | 871 133.00 | 871 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 062.00 | 42 697.00 | 1 094 364.00 | 1 137 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
DH Report à nouveau | -10 746.00 | | | -10 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 078.00 | -10 746.00 | | 56 078.00 |
DL TOTAL (I) | 291 182.00 | 235 104.00 | | 291 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 60 956.00 | | 70 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 804.00 | 387 278.00 | | 458 804.00 |
EA Autres dettes | 274 251.00 | 244 375.00 | | 274 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 181.00 | 692 609.00 | | 803 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 364.00 | 927 713.00 | | 1 094 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 181.00 | 692 609.00 | | 803 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 862.00 | | 2 256 862.00 | 2 256 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 862.00 | | 2 256 862.00 | 2 256 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 36 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 330.00 | 77 578.00 | | 36 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 859.00 | 32 837.00 | | 36 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 617.00 | 2 106 602.00 | | 2 294 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 539.00 | 2 117 348.00 | | 2 238 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 078.00 | -10 746.00 | | 56 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 839.00 | | 91 089.00 | 174 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 456.00 | | 1 089.00 | 81 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 383.00 | | 90 000.00 | 93 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 331.00 | 12 366.00 | | 30 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 331.00 | 12 366.00 | | 30 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 214.00 | 227 214.00 | | 227 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 792.00 | 211 792.00 | | 211 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 527 693.00 | 527 693.00 | | 527 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VC Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
VP Divers | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 135.00 | 761 752.00 | 183 383.00 | 945 135.00 |
VW T.V.A. | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 181.00 | 803 181.00 | | 803 181.00 |