| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 456.00 | 30 331.00 | 51 124.00 | 81 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 839.00 | 30 331.00 | 144 508.00 | 174 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 166.00 | | 360 166.00 | 360 166.00 |
BZ Autres créances | 396 938.00 | | 396 938.00 | 396 938.00 |
CF Disponibilités | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 205.00 | | 783 205.00 | 783 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 045.00 | 30 331.00 | 927 713.00 | 958 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
DH Report à nouveau | | -18 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 746.00 | 439 342.00 | | -10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 235 104.00 | 495 850.00 | | 235 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 135 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 210 193.00 | | 60 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 278.00 | 1 200 389.00 | | 387 278.00 |
EA Autres dettes | 244 375.00 | 196 142.00 | | 244 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 609.00 | 2 741 725.00 | | 692 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 713.00 | 3 237 575.00 | | 927 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 609.00 | 1 606 725.00 | | 692 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 667.00 | | 2 027 667.00 | 2 027 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 667.00 | | 2 027 667.00 | 2 027 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 578.00 | 355 011.00 | | 77 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 837.00 | 125 749.00 | | 32 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 47 419.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 454.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -187 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 602.00 | 8 024 169.00 | | 2 106 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 348.00 | 7 584 827.00 | | 2 117 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 746.00 | 439 342.00 | | -10 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 907.00 | | 92 931.00 | 81 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 524.00 | | 2 931.00 | 78 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 90 000.00 | 3 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 176.00 | 12 155.00 | | 18 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | 12 155.00 | | 18 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 831.00 | 215 831.00 | | 215 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 296.00 | 203 296.00 | | 203 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 360 166.00 | 360 166.00 | | 360 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VC Groupe et associés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VI Groupe et associés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 469.00 | 90 657.00 | 134 812.00 | 225 469.00 |
VP Divers | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 409.00 | 624 213.00 | 228 195.00 | 852 409.00 |
VW T.V.A. | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 609.00 | 692 609.00 | | 692 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 965.00 | 111 342.00 | | 27 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 881.00 | 34 516.00 | | 10 881.00 |
ST Autres comptes | 46 038.00 | 56 453.00 | | 46 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 715.00 | 19 015.00 | | 17 715.00 |
YT Sous‐traitance | 25 343.00 | 84 496.00 | | 25 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 155.00 | 103 295.00 | | 26 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 120.00 | 214 637.00 | | 54 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 407.00 | 1 573 940.00 | | 439 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 323.00 | 120 419.00 | | 51 323.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 979.00 | 194 481.00 | | 99 979.00 |