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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 694.00 | 11 023.00 | 64 671.00 | 75 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 078.00 | 11 023.00 | 68 054.00 | 79 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 147.00 | | 1 002 147.00 | 1 002 147.00 |
BZ Autres créances | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 339.00 | | 1 607 339.00 | 1 607 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 417.00 | 11 023.00 | 1 675 394.00 | 1 686 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -515.00 | -63 149.00 | | -515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 976.00 | 62 634.00 | | -17 976.00 |
DL TOTAL (I) | 56 506.00 | 74 484.00 | | 56 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | 330 000.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 099.00 | 68 606.00 | | 89 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 750.00 | 708 631.00 | | 797 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EA Autres dettes | 156 306.00 | 99 613.00 | | 156 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 886.00 | 1 206 852.00 | | 1 618 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 394.00 | 1 281 336.00 | | 1 675 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 886.00 | 876 852.00 | | 1 043 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 779.00 | | 3 019 779.00 | 3 019 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 779.00 | | 3 019 779.00 | 3 019 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 50 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 223.00 | 9 941.00 | | 87 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 826.00 | 41 964.00 | | 49 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 11.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | -11.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 863.00 | -99 229.00 | | -135 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 947.00 | 2 554 250.00 | | 3 116 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 923.00 | 2 491 616.00 | | 3 134 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 976.00 | 62 634.00 | | -17 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 024.00 | | 46 642.00 | 47 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 588.00 | 79 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 588.00 | 75 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 202.00 | | 45 080.00 | 45 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 562.00 | 1 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 304.00 | 8 913.00 | 7 194.00 | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 8 913.00 | 7 194.00 | 9 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 428.00 | 253 428.00 | | 253 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 935.00 | 244 935.00 | | 244 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 147.00 | | | 1 002 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
VC Groupe et associés | 297 470.00 | | | 297 470.00 |
VI Groupe et associés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 819.00 | | | 264 819.00 |
VP Divers | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 144.00 | 1 485 361.00 | 121 783.00 | 1 607 144.00 |
VW T.V.A. | 223 966.00 | 223 966.00 | | 223 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 886.00 | 1 043 886.00 | 575 000.00 | 1 618 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |