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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 419.00 | 972.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 826.00 | 419.00 | 350 406.00 | 350 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BZ Autres créances | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CF Disponibilités | 248 215.00 | | 248 215.00 | 248 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 797.00 | | 376 797.00 | 376 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 623.00 | 419.00 | 727 204.00 | 727 623.00 |
CU Autres participations | 348 914.00 | | 348 914.00 | 348 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 609.00 | -40 550.00 | | -8 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 839.00 | 31 940.00 | | 109 839.00 |
DK Provisions réglementées | 28 589.00 | 17 557.00 | | 28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 179 818.00 | 58 947.00 | | 179 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 624.00 | 264 677.00 | | 223 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 888.00 | 106 904.00 | | 76 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 24 349.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | 6 816.00 | | 13 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 413.00 | 344 120.00 | | 229 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 385.00 | 746 867.00 | | 547 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 204.00 | 805 814.00 | | 727 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 894.00 | 526 749.00 | | 368 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 295.00 | | 282 295.00 | 282 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 295.00 | | 282 295.00 | 282 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 45.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 20 047.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 032.00 | 11 515.00 | | 11 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 449.00 | 31 607.00 | | 11 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 449.00 | -13 988.00 | | -11 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 273.00 | 267 026.00 | | 387 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 434.00 | 235 086.00 | | 277 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 839.00 | 31 940.00 | | 109 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 562.00 | | 540.00 | 384 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 594.00 | 349 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 276.00 | 350 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 1 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | 540.00 | 1 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 028.00 | | | 383 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 385.00 | 419.00 | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 385.00 | 419.00 | 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 557.00 | 11 032.00 | | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | 11 032.00 | | 17 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 413.00 | 229 413.00 | | 229 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 624.00 | 45 132.00 | 178 492.00 | 223 624.00 |
VI Groupe et associés | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 385.00 | 368 893.00 | 178 492.00 | 547 385.00 |