| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 825.00 | 2 209.00 | 1 615.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 033.00 | 2 209.00 | 265 824.00 | 268 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 953.00 | 2 209.00 | 329 743.00 | 331 953.00 |
CU Autres participations | 264 208.00 | | 264 208.00 | 264 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 526.00 | 53 680.00 | | 32 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 852.00 | 13 846.00 | | 41 852.00 |
DK Provisions réglementées | 55 524.00 | 50 652.00 | | 55 524.00 |
DL TOTAL (I) | 184 903.00 | 173 179.00 | | 184 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 398.00 | 138 014.00 | | 93 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | 23 776.00 | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 071.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | 8 805.00 | | 13 074.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 839.00 | 205 668.00 | | 144 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 743.00 | 378 847.00 | | 329 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 351.00 | 113 958.00 | | 97 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 816.00 | | 293 816.00 | 293 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 816.00 | | 293 816.00 | 293 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 872.00 | 11 031.00 | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 11 031.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | -11 031.00 | | -4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 833.00 | 290 575.00 | | 319 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 981.00 | 276 729.00 | | 277 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 852.00 | 13 846.00 | | 41 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 865.00 | 31 169.00 | 268 034.00 | 236 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 1 169.00 | 3 826.00 | 2 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 208.00 | 30 000.00 | 264 208.00 | 234 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 940.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 940.00 | | 1 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 652.00 | 4 872.00 | | 50 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 652.00 | 4 872.00 | | 50 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 399.00 | 45 911.00 | 47 488.00 | 93 399.00 |
VI Groupe et associés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 840.00 | 97 352.00 | 47 488.00 | 144 840.00 |