| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 3 103.00 | 723.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 034.00 | 3 103.00 | 264 931.00 | 268 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BZ Autres créances | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 472.00 | 3 103.00 | 357 369.00 | 360 472.00 |
CU Autres participations | 264 208.00 | | 264 208.00 | 264 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 379.00 | 32 527.00 | | 74 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 666.00 | 41 852.00 | | 61 666.00 |
DK Provisions réglementées | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
DL TOTAL (I) | 246 570.00 | 184 904.00 | | 246 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 535.00 | 93 399.00 | | 47 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 725.00 | 14 725.00 | | 10 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 5 642.00 | | 6 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 795.00 | 13 075.00 | | 14 795.00 |
EA Autres dettes | 31 011.00 | 18 000.00 | | 31 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 799.00 | 144 840.00 | | 110 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 369.00 | 329 743.00 | | 357 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 799.00 | 97 352.00 | | 110 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 021.00 | | 278 021.00 | 278 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 021.00 | | 278 021.00 | 278 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 415.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -4 458.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 448.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 993.00 | 319 834.00 | | 325 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 326.00 | 277 982.00 | | 264 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 666.00 | 41 852.00 | | 61 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 034.00 | | | 268 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210.00 | 893.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 893.00 | | 2 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
UX Autres créances clients | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |