| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 3 492.00 | 334.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 034.00 | 3 492.00 | 264 542.00 | 268 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 917.00 | 3 492.00 | 350 425.00 | 353 917.00 |
CU Autres participations | 264 208.00 | | 264 208.00 | 264 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 045.00 | 74 379.00 | | 136 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 947.00 | 61 666.00 | | 14 947.00 |
DK Provisions réglementées | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
DL TOTAL (I) | 261 517.00 | 246 570.00 | | 261 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462.00 | 10 725.00 | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 6 734.00 | | 10 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 646.00 | 14 795.00 | | 19 646.00 |
EA Autres dettes | 52 013.00 | 31 011.00 | | 52 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 908.00 | 110 799.00 | | 88 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 425.00 | 357 369.00 | | 350 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 908.00 | 110 799.00 | | 88 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 803.00 | | 362 803.00 | 362 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 803.00 | | 362 803.00 | 362 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 150.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 150.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 2 917.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 471.00 | 325 993.00 | | 368 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 524.00 | 264 326.00 | | 353 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 947.00 | 61 666.00 | | 14 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 034.00 | | | 268 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103.00 | 390.00 | 3 492.00 | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 390.00 | 3 492.00 | 3 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
UX Autres créances clients | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |