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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 595.00 | 844.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 873.00 | 595.00 | 350 278.00 | 350 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
CF Disponibilités | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 385.00 | | 186 385.00 | 186 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 258.00 | 595.00 | 536 663.00 | 537 258.00 |
CU Autres participations | 348 914.00 | | 348 914.00 | 348 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
DH Report à nouveau | | -8 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | 109 839.00 | | 7 451.00 |
DK Provisions réglementées | 39 621.00 | 28 589.00 | | 39 621.00 |
DL TOTAL (I) | 198 301.00 | 179 818.00 | | 198 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 410.00 | 223 624.00 | | 181 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 76 888.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 529.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 698.00 | 13 931.00 | | 13 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 706.00 | 229 413.00 | | 114 706.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 362.00 | 547 385.00 | | 338 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 663.00 | 727 204.00 | | 536 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 662.00 | 368 894.00 | | 202 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 092.00 | | 263 092.00 | 263 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 092.00 | | 263 092.00 | 263 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 154.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 263.00 | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464.00 | 11 449.00 | | 11 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 464.00 | -11 449.00 | | -11 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 485.00 | 387 273.00 | | 346 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 034.00 | 277 434.00 | | 339 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 451.00 | 109 839.00 | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 826.00 | | 586.00 | 350 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 350 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 1 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | | 586.00 | 1 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 434.00 | | | 349 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 373.00 | 197.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 373.00 | 197.00 | 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 589.00 | 11 032.00 | | 28 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 589.00 | 11 032.00 | | 28 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VC Groupe et associés | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 410.00 | 45 710.00 | 135 700.00 | 181 410.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 362.00 | 202 662.00 | 135 700.00 | 338 362.00 |