| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 1 270.00 | 1 386.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 864.00 | 1 270.00 | 235 594.00 | 236 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BZ Autres créances | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
CF Disponibilités | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 117.00 | 1 270.00 | 378 847.00 | 380 117.00 |
CU Autres participations | 234 208.00 | | 234 208.00 | 234 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 680.00 | 96 229.00 | | 53 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | 7 451.00 | | 13 846.00 |
DK Provisions réglementées | 50 652.00 | 39 620.00 | | 50 652.00 |
DL TOTAL (I) | 173 179.00 | 198 301.00 | | 173 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 014.00 | 181 410.00 | | 138 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 776.00 | 887.00 | | 23 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 3 660.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | 13 697.00 | | 8 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 706.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 668.00 | 338 361.00 | | 205 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 847.00 | 536 662.00 | | 378 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 668.00 | 202 662.00 | | 205 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 397.00 | | 270 397.00 | 270 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 397.00 | | 270 397.00 | 270 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 11 463.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 031.00 | -11 463.00 | | -11 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 575.00 | 346 484.00 | | 290 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 729.00 | 339 033.00 | | 276 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 846.00 | 7 451.00 | | 13 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 873.00 | | 1 218.00 | 350 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 226.00 | 234 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 226.00 | 236 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | | 1 218.00 | 1 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 434.00 | | | 349 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 675.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 675.00 | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 621.00 | 11 032.00 | | 39 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 621.00 | 11 032.00 | | 39 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VC Groupe et associés | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 014.00 | 46 304.00 | 91 710.00 | 138 014.00 |
VI Groupe et associés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 667.00 | 113 957.00 | 91 710.00 | 205 667.00 |