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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 080.00 | 800.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 186.00 | 17 147.00 | 70 039.00 | 87 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 193.00 | 28 331.00 | 242 862.00 | 271 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 759.00 | 49 558.00 | 329 201.00 | 378 759.00 |
BT Marchandises | 149 744.00 | 1 679.00 | 148 065.00 | 149 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CF Disponibilités | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 535.00 | 1 679.00 | 228 856.00 | 230 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 294.00 | 51 237.00 | 558 058.00 | 609 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 989.00 | | | -41 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 540.00 | | | -69 540.00 |
DL TOTAL (I) | -61 529.00 | | | -61 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 554.00 | | | 300 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 586.00 | | | 619 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 058.00 | | | 558 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 619.00 | | | 265 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 454.00 | | 1 433 454.00 | 1 433 454.00 |
FD Production vendue biens | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 839.00 | | 1 442 839.00 | 1 442 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 30 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 685.00 | | | 1 452 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 225.00 | | | 1 522 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 540.00 | | | -69 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 249.00 | | 363 259.00 | 367 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 123.00 | 378 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 310.00 | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 813.00 | 358 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 310.00 | | 4 880.00 | 37 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 439.00 | | 358 379.00 | 314 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 478.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 790.00 | 187 790.00 | | 187 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 554.00 | 41 587.00 | 258 967.00 | 300 554.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 787.00 | 36 287.00 | 15 500.00 | 51 787.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 586.00 | 265 619.00 | 353 967.00 | 619 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
ST Autres comptes | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 947.00 | | | 110 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 216.00 | | | 221 216.00 |