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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 967.00 | 58 496.00 | 55 471.00 | 113 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 440.00 | 155 359.00 | 582 081.00 | 737 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 542.00 | 218 736.00 | 694 807.00 | 913 542.00 |
BT Marchandises | 428 750.00 | 4 258.00 | 424 492.00 | 428 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 157 890.00 | | 157 890.00 | 157 890.00 |
CF Disponibilités | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 626.00 | 4 258.00 | 729 368.00 | 733 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 168.00 | 222 994.00 | 1 424 175.00 | 1 647 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 994.00 | | | -170 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
DL TOTAL (I) | -61 286.00 | | | -61 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 169.00 | | | 671 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 187.00 | | | 621 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
EA Autres dettes | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 461.00 | | | 1 485 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 175.00 | | | 1 424 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 345.00 | | | 934 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 354.00 | | 4 275 354.00 | 4 275 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 354.00 | | 4 275 354.00 | 4 275 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 761.00 | | | 4 298 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 053.00 | | | 4 239 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 067.00 | | 26 475.00 | 887 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 937.00 | | 17 997.00 | 833 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 250.00 | | 8 478.00 | 48 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 093.00 | 103 642.00 | | 115 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 213.00 | 103 642.00 | | 110 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 305.00 | 4 258.00 | 9 305.00 | 9 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 305.00 | 4 258.00 | 9 305.00 | 9 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 305.00 | 4 258.00 | 9 305.00 | 9 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 187.00 | 621 187.00 | | 621 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
UX Autres créances clients | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 169.00 | 120 053.00 | 446 543.00 | 671 169.00 |
VI Groupe et associés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 013.00 | 233 171.00 | 57 842.00 | 291 013.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 461.00 | 934 345.00 | 446 543.00 | 1 485 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |