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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 681.00 | 116 007.00 | 33 674.00 | 149 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 172.00 | 361 312.00 | 667 860.00 | 1 029 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 604.00 | 482 199.00 | 786 405.00 | 1 268 604.00 |
BT Marchandises | 596 636.00 | 5 495.00 | 591 141.00 | 596 636.00 |
BZ Autres créances | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
CF Disponibilités | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 108.00 | 5 495.00 | 856 613.00 | 862 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 711.00 | 487 693.00 | 1 643 018.00 | 2 130 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 140.00 | | | -89 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 511.00 | | | -47 511.00 |
DL TOTAL (I) | -86 650.00 | | | -86 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 610.00 | | | 794 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 560.00 | | | 767 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
EA Autres dettes | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 668.00 | | | 1 729 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 018.00 | | | 1 643 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 237.00 | | 55 367.00 | 1 213 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 408.00 | | 33 445.00 | 1 145 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 949.00 | | 21 922.00 | 59 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 236.00 | 135 963.00 | | 346 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 356.00 | 135 963.00 | | 341 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 008.00 | 5 495.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | 5 495.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | 5 495.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 560.00 | 767 560.00 | | 767 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
VB T. V. A. | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 319.00 | 215 787.00 | 565 531.00 | 781 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 343.00 | 155 472.00 | 81 871.00 | 237 343.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 668.00 | 1 164 137.00 | 565 531.00 | 1 729 668.00 |