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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 754.00 | 35 882.00 | 72 872.00 | 108 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 184.00 | 74 332.00 | 650 852.00 | 725 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 067.00 | 115 093.00 | 771 974.00 | 887 067.00 |
BT Marchandises | 393 545.00 | 9 305.00 | 384 240.00 | 393 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BZ Autres créances | 80 575.00 | | 80 575.00 | 80 575.00 |
CF Disponibilités | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 274.00 | 9 305.00 | 627 969.00 | 637 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 341.00 | 124 399.00 | 1 399 943.00 | 1 524 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 529.00 | | | -111 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 466.00 | | | -59 466.00 |
DL TOTAL (I) | -120 994.00 | | | -120 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 152.00 | | | 790 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 381.00 | | | 591 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
EA Autres dettes | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 937.00 | | | 1 520 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 943.00 | | | 1 399 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 612.00 | | | 806 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 363.00 | | 2 577 363.00 | 2 577 363.00 |
FG Production vendue services | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 598.00 | | 2 589 598.00 | 2 589 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 59 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 469.00 | | | 2 597 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 935.00 | | | 2 656 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 466.00 | | | -59 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 759.00 | | 995 610.00 | 378 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 302.00 | 887 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 302.00 | 833 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 379.00 | | 962 860.00 | 358 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 32 750.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 558.00 | 65 535.00 | | 49 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 800.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | 64 736.00 | | 45 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 679.00 | 9 305.00 | 1 679.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 9 305.00 | 1 679.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | 9 305.00 | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 381.00 | 591 381.00 | | 591 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 152.00 | 120 093.00 | 485 938.00 | 790 152.00 |
VI Groupe et associés | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 203.00 | 156 953.00 | 48 250.00 | 205 203.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 937.00 | 808 612.00 | 528 204.00 | 1 520 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |