| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 839.00 | 86 363.00 | 60 475.00 | 146 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 569.00 | 254 992.00 | 743 577.00 | 998 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 237.00 | 346 236.00 | 867 001.00 | 1 213 237.00 |
BT Marchandises | 582 599.00 | 4 008.00 | 578 591.00 | 582 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
CF Disponibilités | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 806.00 | 4 008.00 | 926 798.00 | 930 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 042.00 | 350 243.00 | 1 793 799.00 | 2 144 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 286.00 | | | -111 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DL TOTAL (I) | -39 140.00 | | | -39 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 969.00 | | | 850 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 444.00 | | | 835 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
EA Autres dettes | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 939.00 | | | 1 832 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 799.00 | | | 1 793 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 653.00 | | | 1 140 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 006 310.00 | | 5 006 310.00 | 5 006 310.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 060.00 | | 5 007 060.00 | 5 007 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 737 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 48 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 990.00 | | | 5 021 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 844.00 | | | 4 999 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 542.00 | | 572 221.00 | 913 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 527.00 | 1 213 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 527.00 | 1 145 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 3 000.00 | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 935.00 | | 566 001.00 | 851 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 728.00 | | 3 221.00 | 56 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 736.00 | 127 500.00 | | 218 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 856.00 | 127 500.00 | | 213 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 258.00 | 4 008.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | 4 008.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | 4 008.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 444.00 | 835 444.00 | | 835 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
UX Autres créances clients | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VC Groupe et associés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 969.00 | 158 683.00 | 628 594.00 | 850 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 271.00 | 292 322.00 | 59 949.00 | 352 271.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 939.00 | 1 140 653.00 | 628 594.00 | 1 832 939.00 |