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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 679.00 | 126 764.00 | 25 915.00 | 152 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 597.00 | 462 639.00 | 567 958.00 | 1 030 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 804.00 | 589 403.00 | 686 401.00 | 1 275 804.00 |
BT Marchandises | 605 652.00 | 3 998.00 | 601 654.00 | 605 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
CF Disponibilités | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 114.00 | 3 998.00 | 851 116.00 | 855 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 918.00 | 593 401.00 | 1 537 517.00 | 2 130 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 650.00 | | | -136 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 907.00 | | | -216 907.00 |
DL TOTAL (I) | -303 557.00 | | | -303 557.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 852.00 | | | 609 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 820.00 | | | 428 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 918.00 | | | 615 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 834.00 | | | 156 834.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 074.00 | | | 1 816 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 517.00 | | | 1 537 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 804.00 | | | 1 642 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 604.00 | | 15 691.00 | 1 268 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 81 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 491.00 | 1 275 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 191 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 853.00 | | 15 671.00 | 1 178 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 871.00 | | 20.00 | 81 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 199.00 | 114 476.00 | 7 272.00 | 482 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 319.00 | 114 476.00 | 2 392.00 | 477 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 495.00 | 3 998.00 | 5 495.00 | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 3 998.00 | 5 495.00 | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | 28 998.00 | 5 495.00 | 5 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 918.00 | 615 918.00 | | 615 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VB T. V. A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 852.00 | 436 583.00 | 173 270.00 | 609 852.00 |
VI Groupe et associés | 428 820.00 | 428 820.00 | | 428 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 346.00 | 149 217.00 | 82 129.00 | 231 346.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 074.00 | 1 642 804.00 | 173 270.00 | 1 816 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |