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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 901.00 | 211.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 735.00 | 73 688.00 | 202 047.00 | 275 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 079.00 | 4 414.00 | 12 665.00 | 17 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 199.00 | 79 004.00 | 257 196.00 | 336 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 602.00 | 6 818.00 | 456 784.00 | 463 602.00 |
BZ Autres créances | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
CF Disponibilités | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 641.00 | 6 818.00 | 678 824.00 | 685 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 840.00 | 85 821.00 | 936 019.00 | 1 021 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 933.00 | -305.00 | | -12 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 049.00 | -12 628.00 | | -66 049.00 |
DL TOTAL (I) | 171 018.00 | 237 067.00 | | 171 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 234.00 | 12 858.00 | | 15 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 234.00 | 12 858.00 | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 100.00 | 165 725.00 | | 202 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 715.00 | 148 320.00 | | 201 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
EA Autres dettes | 324 642.00 | 100 314.00 | | 324 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 767.00 | 414 359.00 | | 749 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 019.00 | 664 285.00 | | 936 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 575.00 | | 1 764 575.00 | 1 764 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 575.00 | | 1 764 575.00 | 1 764 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 600.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 15 184.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -15 184.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 765.00 | 949 606.00 | | 1 783 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 814.00 | 962 234.00 | | 1 849 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 049.00 | -12 628.00 | | -66 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 212.00 | | 95 988.00 | 240 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | 577.00 | 20 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 828.00 | | 90 744.00 | 219 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 222.00 | 52 782.00 | | 26 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 491.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 812.00 | 52 291.00 | | 25 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 858.00 | 2 375.00 | | 12 858.00 |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | 3 288.00 | | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | 3 288.00 | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 388.00 | 5 664.00 | | 16 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 100.00 | 202 100.00 | | 202 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 463 602.00 | | | 463 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VB T. V. A. | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VC Groupe et associés | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VI Groupe et associés | 321 570.00 | 321 570.00 | | 321 570.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 623.00 | 543 863.00 | 40 760.00 | 584 623.00 |
VW T.V.A. | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 767.00 | 749 767.00 | | 749 767.00 |