| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 143.00 | 351 304.00 | 89 839.00 | 441 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 445.00 | 16 588.00 | 4 857.00 | 21 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 423.00 | 368 426.00 | 157 996.00 | 526 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 345.00 | 53 106.00 | 409 239.00 | 462 345.00 |
BZ Autres créances | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 623.00 | 53 106.00 | 673 517.00 | 726 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 045.00 | 421 532.00 | 831 513.00 | 1 253 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 300.00 | 267 743.00 | | 622 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | -555 217.00 | -291 435.00 | | -555 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 662.00 | -263 782.00 | | -293 662.00 |
DL TOTAL (I) | -215 220.00 | -276 114.00 | | -215 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 102.00 | 11 838.00 | | 19 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 102.00 | 11 838.00 | | 19 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 450.00 | 809 065.00 | | 523 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 671.00 | 252 421.00 | | 291 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 282.00 | 217 850.00 | | 169 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | 6 818.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 631.00 | 1 286 154.00 | | 1 027 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 513.00 | 1 021 878.00 | | 831 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 822.00 | 6 462.00 | 1 920 284.00 | 1 913 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 822.00 | 6 462.00 | 1 920 284.00 | 1 913 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 17 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 1 050.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 1 050.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 149.00 | 1 050.00 | | -16 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 191.00 | 1 951 753.00 | | 2 032 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 854.00 | 2 215 535.00 | | 2 325 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 662.00 | -263 782.00 | | -293 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 687.00 | | 43 602.00 | 499 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 919.00 | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 866.00 | 526 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 948.00 | 498 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 349.00 | | 43 602.00 | 468 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 649.00 | 64 853.00 | 9 076.00 | 312 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 115.00 | 64 853.00 | 9 076.00 | 312 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 838.00 | 8 099.00 | 836.00 | 11 838.00 |
6T Sur comptes clients | 49 224.00 | 15 327.00 | 11 445.00 | 49 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 224.00 | 15 327.00 | 11 445.00 | 49 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 062.00 | 23 426.00 | 12 281.00 | 61 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 798.00 | 12 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 450.00 | 73 450.00 | 450 000.00 | 523 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 671.00 | 291 671.00 | | 291 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 402 124.00 | 402 124.00 | | 402 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VB T. V. A. | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VC Groupe et associés | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 359.00 | 719 323.00 | 8 036.00 | 727 359.00 |
VW T.V.A. | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 631.00 | 577 631.00 | 450 000.00 | 1 027 631.00 |