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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 595.00 | 290 240.00 | 144 355.00 | 434 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 754.00 | 21 875.00 | 11 879.00 | 33 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 687.00 | 312 649.00 | 187 038.00 | 499 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 229.00 | 49 224.00 | 528 005.00 | 577 229.00 |
BZ Autres créances | 272 892.00 | | 272 892.00 | 272 892.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 064.00 | 49 224.00 | 834 840.00 | 884 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 751.00 | 361 873.00 | 1 021 878.00 | 1 383 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 743.00 | 110 300.00 | | 267 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | -291 435.00 | | | -291 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 782.00 | -291 435.00 | | -263 782.00 |
DL TOTAL (I) | -276 114.00 | -169 776.00 | | -276 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 838.00 | 12 128.00 | | 11 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 838.00 | 12 128.00 | | 11 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 065.00 | | | 809 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 421.00 | 259 365.00 | | 252 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 850.00 | 224 684.00 | | 217 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 113.00 | | |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 661 132.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 154.00 | 1 158 295.00 | | 1 286 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 878.00 | 1 000 647.00 | | 1 021 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 497.00 | | 1 811 497.00 | 1 811 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 497.00 | | 1 811 497.00 | 1 811 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 41 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 330.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 330.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -95.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 753.00 | 2 008 481.00 | | 1 951 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 535.00 | 2 299 916.00 | | 2 215 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 782.00 | -291 435.00 | | -263 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 438.00 | | 14 257.00 | 503 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 007.00 | 499 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 007.00 | 468 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 099.00 | | 14 257.00 | 472 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 095.00 | 79 239.00 | 2 685.00 | 236 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 560.00 | 79 239.00 | 2 685.00 | 235 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 128.00 | 4 734.00 | 5 024.00 | 12 128.00 |
6T Sur comptes clients | 90 229.00 | 130.00 | 41 135.00 | 90 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 229.00 | 130.00 | 41 135.00 | 90 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 357.00 | 4 864.00 | 46 159.00 | 102 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 764.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 065.00 | 359 065.00 | 450 000.00 | 809 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 421.00 | 252 421.00 | | 252 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 518 400.00 | 518 400.00 | | 518 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VB T. V. A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VC Groupe et associés | 159 257.00 | 132 964.00 | 26 293.00 | 159 257.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 116.00 | 852 823.00 | 26 293.00 | 879 116.00 |
VW T.V.A. | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 154.00 | 836 154.00 | 450 000.00 | 1 286 154.00 |