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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 257.00 | 139 496.00 | 228 762.00 | 368 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 11 392.00 | 20 353.00 | 31 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 003.00 | 151 422.00 | 283 581.00 | 435 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 642.00 | 88 680.00 | 357 962.00 | 446 642.00 |
BZ Autres créances | 168 982.00 | | 168 982.00 | 168 982.00 |
CF Disponibilités | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 497.00 | 88 680.00 | 639 817.00 | 728 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 500.00 | 240 102.00 | 923 397.00 | 1 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | -78 982.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 709.00 | 304 450.00 | | -139 709.00 |
DL TOTAL (I) | 121 660.00 | 475 469.00 | | 121 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 499.00 | 190 569.00 | | 243 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 216.00 | 200 424.00 | | 198 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 757.00 | 58 036.00 | | 55 757.00 |
EA Autres dettes | 304 266.00 | 19 580.00 | | 304 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 738.00 | 468 610.00 | | 801 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 397.00 | 946 226.00 | | 923 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 013.00 | | 2 059 013.00 | 2 059 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 013.00 | | 2 059 013.00 | 2 059 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 11 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 13 061.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 363 320.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 800.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | 82 316.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 83 116.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | 280 204.00 | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 920.00 | 2 583 771.00 | | 2 116 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 629.00 | 2 279 321.00 | | 2 256 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 709.00 | 304 450.00 | | -139 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 086.00 | | 396 017.00 | 323 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 255.00 | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 100.00 | 435 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 845.00 | 401 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 804.00 | | 295 507.00 | 289 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 898.00 | | 100 510.00 | 12 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 238.00 | 66 784.00 | 3 599.00 | 88 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 703.00 | 66 784.00 | 3 599.00 | 87 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147.00 | 366.00 | 2 512.00 | 2 147.00 |
6T Sur comptes clients | 50 011.00 | 50 760.00 | 12 091.00 | 50 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 011.00 | 50 760.00 | 12 091.00 | 50 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 158.00 | 51 126.00 | 14 603.00 | 52 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 096.00 | 12 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 499.00 | 243 499.00 | | 243 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 340 844.00 | 340 844.00 | | 340 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VC Groupe et associés | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VI Groupe et associés | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 861.00 | 629 708.00 | 13 153.00 | 642 861.00 |
VW T.V.A. | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 738.00 | 499 438.00 | 302 300.00 | 801 738.00 |