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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 382.00 | 81 025.00 | 146 357.00 | 227 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 743.00 | 6 678.00 | 16 065.00 | 22 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 086.00 | 88 238.00 | 234 849.00 | 323 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 524.00 | 50 011.00 | 308 513.00 | 358 524.00 |
BZ Autres créances | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
CF Disponibilités | 252 180.00 | | 252 180.00 | 252 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 387.00 | 50 011.00 | 711 376.00 | 761 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 473.00 | 138 249.00 | 946 225.00 | 1 084 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 982.00 | -12 933.00 | | -78 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 450.00 | -66 049.00 | | 304 450.00 |
DL TOTAL (I) | 475 469.00 | 171 018.00 | | 475 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 147.00 | 15 234.00 | | 2 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147.00 | 15 234.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 569.00 | 202 100.00 | | 190 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 424.00 | 201 715.00 | | 200 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 036.00 | 21 310.00 | | 58 036.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | 324 642.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 610.00 | 749 767.00 | | 468 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 226.00 | 936 019.00 | | 946 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 086.00 | | 2 147 086.00 | 2 147 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 086.00 | | 2 147 086.00 | 2 147 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 061.00 | 1 773.00 | | 13 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 259.00 | | | 350 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 320.00 | 1 773.00 | | 363 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 696.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 116.00 | 696.00 | | 83 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 771.00 | 1 783 765.00 | | 2 583 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 321.00 | 1 849 814.00 | | 2 279 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 450.00 | -66 049.00 | | 304 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 239.00 | | 116 073.00 | 315 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 609.00 | 302 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 609.00 | 289 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 572.00 | | 104 841.00 | 310 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 11 232.00 | 4 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 103.00 | 55 893.00 | 46 293.00 | 78 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 103.00 | 55 893.00 | 46 293.00 | 78 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 234.00 | 1 323.00 | 14 410.00 | 15 234.00 |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | 49 921.00 | 6 728.00 | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | 49 921.00 | 6 728.00 | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 052.00 | 51 244.00 | 21 138.00 | 22 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 076.00 | 6 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | 14 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 298 619.00 | | | 298 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
VB T. V. A. | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VC Groupe et associés | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
VP Divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 885.00 | 503 987.00 | 12 898.00 | 516 885.00 |
VW T.V.A. | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 610.00 | 468 610.00 | | 468 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |