| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 317.00 | 218 645.00 | 205 672.00 | 424 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 460.00 | 16 916.00 | 15 544.00 | 32 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 438.00 | 236 095.00 | 267 342.00 | 503 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 430.00 | 90 229.00 | 382 201.00 | 472 430.00 |
BZ Autres créances | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
CF Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 534.00 | 90 229.00 | 733 305.00 | 823 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 971.00 | 326 324.00 | 1 000 647.00 | 1 326 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 300.00 | 250 000.00 | | 110 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 273.00 | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | | 95.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 435.00 | -139 708.00 | | -291 435.00 |
DL TOTAL (I) | -169 776.00 | 121 660.00 | | -169 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 365.00 | 243 499.00 | | 259 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 684.00 | 198 216.00 | | 224 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 113.00 | 55 756.00 | | 13 113.00 |
EA Autres dettes | 661 132.00 | 304 265.00 | | 661 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 295.00 | 801 736.00 | | 1 158 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 647.00 | 923 396.00 | | 1 000 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 753.00 | 6 530.00 | 1 954 283.00 | 1 947 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 753.00 | 6 530.00 | 1 954 283.00 | 1 947 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 128.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 267.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 267.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 3 911.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 4 081.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -3 814.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 481.00 | 2 116 920.00 | | 2 008 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 916.00 | 2 256 628.00 | | 2 299 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 435.00 | -139 708.00 | | -291 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 003.00 | | 78 993.00 | 435 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 568.00 | 10 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 558.00 | 503 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 472 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 466.00 | | 72 624.00 | 401 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | 6 369.00 | 13 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 422.00 | 86 663.00 | 1 990.00 | 151 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 888.00 | 86 663.00 | 1 990.00 | 150 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 680.00 | 10 085.00 | 8 536.00 | 88 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 680.00 | 10 085.00 | 8 536.00 | 88 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 680.00 | 22 213.00 | 8 536.00 | 88 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 213.00 | 8 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 365.00 | 259 365.00 | | 259 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 364 239.00 | 364 239.00 | | 364 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
VB T. V. A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VC Groupe et associés | 216 510.00 | 160 109.00 | 56 401.00 | 216 510.00 |
VI Groupe et associés | 643 931.00 | 193 931.00 | 450 000.00 | 643 931.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 798.00 | 742 443.00 | 67 355.00 | 809 798.00 |
VW T.V.A. | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 295.00 | 708 295.00 | 450 000.00 | 1 158 295.00 |