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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 693.00 | 1 387.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 904.00 | 693.00 | 191 211.00 | 191 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BN En cours de production de biens | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
BZ Autres créances | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 299.00 | | 374 299.00 | 374 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 203.00 | 693.00 | 565 509.00 | 566 203.00 |
CU Autres participations | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 960.00 | 60 559.00 | | 53 960.00 |
DL TOTAL (I) | 154 519.00 | 100 559.00 | | 154 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | 50 000.00 | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 420.00 | 344 496.00 | | 247 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 894.00 | 183 246.00 | | 124 894.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 13 007.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 991.00 | 590 749.00 | | 410 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 509.00 | 691 308.00 | | 565 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 595.00 | | 2 309.00 | 189 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 515.00 | | 2 309.00 | 72 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
VB T. V. A. | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VI Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
VW T.V.A. | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 991.00 | 410 991.00 | | 410 991.00 |