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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 375.00 | 2 080.00 | 193 295.00 | 195 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 833.00 | | 387 833.00 | 387 833.00 |
BZ Autres créances | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 798.00 | | 566 798.00 | 566 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 173.00 | 2 080.00 | 760 093.00 | 762 173.00 |
CU Autres participations | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 503.00 | 110 519.00 | | 141 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 417.00 | 30 985.00 | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 207 921.00 | 185 503.00 | | 207 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 346.00 | 237.00 | | 130 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 658.00 | 266 304.00 | | 242 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 173.00 | 141 488.00 | | 146 173.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 172.00 | 441 466.00 | | 552 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 093.00 | 626 970.00 | | 760 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 506.00 | 2 869.00 | | 192 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 160.00 | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 426.00 | 709.00 | | 75 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 693.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 693.00 | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 658.00 | 242 658.00 | | 242 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
UX Autres créances clients | 387 833.00 | 387 833.00 | | 387 833.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 743.00 | 19 653.00 | 77 090.00 | 96 743.00 |
VI Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 785.00 | 454 785.00 | | 454 785.00 |
VW T.V.A. | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 172.00 | 475 083.00 | 77 090.00 | 552 172.00 |