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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 3 942.00 | 3 953.00 | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 1 374.00 | 2 789.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 154.00 | 5 316.00 | 198 838.00 | 204 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BN En cours de production de biens | 117 502.00 | | 117 502.00 | 117 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CF Disponibilités | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 450.00 | | 531 450.00 | 531 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 604.00 | 5 316.00 | 730 288.00 | 735 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 990.00 | 220 706.00 | | 246 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 390.00 | 26 284.00 | | 80 390.00 |
DL TOTAL (I) | 371 380.00 | 290 990.00 | | 371 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 076.00 | 153 581.00 | | 199 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 919.00 | 125 493.00 | | 116 919.00 |
EA Autres dettes | 9 919.00 | 10 494.00 | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 908.00 | 380 012.00 | | 358 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 288.00 | 671 002.00 | | 730 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 908.00 | 342 793.00 | | 358 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 683.00 | | 3 971.00 | 200 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 77 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 204 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | | 3 325.00 | 8 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 950.00 | | 646.00 | 76 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | 2 108.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 2 108.00 | | 3 208.00 |