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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 2 888.00 | 1 682.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 321.00 | 3 842.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 683.00 | 3 208.00 | 197 474.00 | 200 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BN En cours de production de biens | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
BZ Autres créances | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CF Disponibilités | 208 048.00 | | 208 048.00 | 208 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 527.00 | | 473 527.00 | 473 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 210.00 | 3 208.00 | 671 002.00 | 674 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 220 706.00 | 163 921.00 | | 220 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 284.00 | 56 785.00 | | 26 284.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 290 990.00 | 264 706.00 | | 290 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 449.00 | 77 090.00 | | 57 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 581.00 | 160 138.00 | | 153 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 493.00 | 121 507.00 | | 125 493.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | 15 965.00 | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 012.00 | 407 694.00 | | 380 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 002.00 | 672 400.00 | | 671 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 793.00 | 350 445.00 | | 342 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 205.00 | | 4 480.00 | 196 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 1.00 | 4 163.00 | 4 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 635.00 | | 315.00 | 76 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 819.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 819.00 | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 249.00 | 20 030.00 | 37 219.00 | 57 249.00 |
VI Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 724.00 | 200 724.00 | | 200 724.00 |
VW T.V.A. | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 012.00 | 342 793.00 | 37 219.00 | 380 012.00 |