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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 1 387.00 | 693.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 506.00 | 1 387.00 | 191 119.00 | 192 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BN En cours de production de biens | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
BZ Autres créances | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
CF Disponibilités | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 850.00 | | 435 850.00 | 435 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 356.00 | 1 387.00 | 626 970.00 | 628 356.00 |
CU Autres participations | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 028.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 519.00 | 57 531.00 | | 110 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 985.00 | 53 960.00 | | 30 985.00 |
DL TOTAL (I) | 185 503.00 | 154 519.00 | | 185 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 304.00 | 247 420.00 | | 266 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 488.00 | 124 894.00 | | 141 488.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 5 683.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 466.00 | 410 991.00 | | 441 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 970.00 | 565 509.00 | | 626 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 904.00 | 602.00 | | 191 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 824.00 | 602.00 | | 74 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
VB T. V. A. | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 925.00 | 313 925.00 | | 313 925.00 |
VW T.V.A. | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 466.00 | 441 466.00 | | 441 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |