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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 2 390.00 | 2 180.00 | 4 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 205.00 | 2 390.00 | 193 815.00 | 196 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BN En cours de production de biens | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CF Disponibilités | 215 053.00 | | 215 053.00 | 215 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 585.00 | | 478 585.00 | 478 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 790.00 | 2 390.00 | 672 400.00 | 674 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 921.00 | 141 503.00 | | 163 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 785.00 | 22 417.00 | | 56 785.00 |
DL TOTAL (I) | 264 706.00 | 207 921.00 | | 264 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 090.00 | 130 346.00 | | 77 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 138.00 | 242 658.00 | | 160 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 507.00 | 146 174.00 | | 121 507.00 |
EA Autres dettes | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 694.00 | 552 172.00 | | 407 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 400.00 | 760 093.00 | | 672 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 445.00 | 552 172.00 | | 350 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 375.00 | | 2 990.00 | 195 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 196 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 4 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | 2 490.00 | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 135.00 | | 500.00 | 76 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 310.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 310.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 138.00 | 160 138.00 | | 160 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 090.00 | 19 841.00 | 57 249.00 | 77 090.00 |
VI Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
VW T.V.A. | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 694.00 | 350 445.00 | 57 249.00 | 407 694.00 |