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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 723.00 | 6 505.00 | 15 218.00 | 21 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 673.00 | 6 505.00 | 17 168.00 | 23 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
BZ Autres créances | 206 306.00 | | 206 306.00 | 206 306.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 927.00 | | 414 927.00 | 414 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 600.00 | 6 505.00 | 432 095.00 | 438 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 989.00 | -8 052.00 | | -42 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | -34 937.00 | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 61 255.00 | 32 010.00 | | 61 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 56 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 612.00 | 7 044.00 | | 31 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 807.00 | 66 416.00 | | 226 807.00 |
EA Autres dettes | 80 986.00 | 31 015.00 | | 80 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 839.00 | 160 476.00 | | 370 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 095.00 | 192 486.00 | | 432 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 839.00 | 104 476.00 | | 339 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 998.00 | | 870 998.00 | 870 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 998.00 | | 870 998.00 | 870 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 895.00 | 25 703.00 | | 31 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 371.00 | 4 867.00 | | 14 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 704.00 | -13 166.00 | | -35 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 465.00 | 320 833.00 | | 928 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 219.00 | 355 770.00 | | 899 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 245.00 | -34 937.00 | | 29 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280.00 | 3 224.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 3 224.00 | | 3 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 206 723.00 | | | 206 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VP Divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 476.00 | 402 069.00 | 13 407.00 | 415 476.00 |
VW T.V.A. | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 839.00 | 339 839.00 | 31 000.00 | 370 839.00 |