| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 264.00 | 16 214.00 | 28 050.00 | 44 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 214.00 | 16 214.00 | 154 000.00 | 170 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 640.00 | | 315 640.00 | 315 640.00 |
BZ Autres créances | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
CF Disponibilités | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 812.00 | | 565 812.00 | 565 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 027.00 | 16 214.00 | 719 812.00 | 736 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 27 088.00 | 16 149.00 | | 27 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 222.00 | 60 939.00 | | 67 222.00 |
DL TOTAL (I) | 176 811.00 | 159 588.00 | | 176 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 39 205.00 | | 42 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 009.00 | 323 417.00 | | 320 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | 178 381.00 | 71 638.00 | | 178 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 001.00 | 440 260.00 | | 543 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 812.00 | 599 848.00 | | 719 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 001.00 | 440 260.00 | | 543 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 941.00 | | 1 518 941.00 | 1 518 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 941.00 | | 1 518 941.00 | 1 518 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 540.00 | 18 967.00 | | 13 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 917.00 | 23 421.00 | | 24 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 346.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 521.00 | 1 453 005.00 | | 1 533 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 298.00 | 1 392 065.00 | | 1 466 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 222.00 | 60 939.00 | | 67 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 588.00 | | 135 626.00 | 34 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 638.00 | | 11 626.00 | 32 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 124 000.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 324.00 | 4 890.00 | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324.00 | 4 890.00 | | 11 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 794.00 | 157 794.00 | | 157 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 315 640.00 | 315 640.00 | | 315 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VI Groupe et associés | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 108.00 | 444 158.00 | 125 950.00 | 570 108.00 |
VW T.V.A. | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 001.00 | 543 001.00 | | 543 001.00 |