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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 11 324.00 | 21 314.00 | 32 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 588.00 | 11 324.00 | 23 264.00 | 34 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 714.00 | 67.00 | 345 647.00 | 345 714.00 |
BZ Autres créances | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
CF Disponibilités | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 651.00 | 67.00 | 576 584.00 | 576 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 240.00 | 11 391.00 | 599 848.00 | 611 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
DL TOTAL (I) | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 417.00 | | | 323 417.00 |
EA Autres dettes | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 260.00 | | | 440 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 848.00 | | | 599 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 260.00 | | | 440 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 060.00 | | 1 431 060.00 | 1 431 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 060.00 | | 1 431 060.00 | 1 431 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 23 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 005.00 | | | 1 453 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 065.00 | | | 1 392 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 103.00 | | 47 370.00 | 53 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 884.00 | 34 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 884.00 | 32 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | | 18 370.00 | 22 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 950.00 | | 29 000.00 | 30 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 959.00 | 3 703.00 | 5 339.00 | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 3 703.00 | 5 339.00 | 12 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 48.00 | 75.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 48.00 | 75.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 48.00 | 75.00 | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 101.00 | 141 101.00 | | 141 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 345 580.00 | 345 580.00 | | 345 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VC Groupe et associés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 490.00 | 30 730.00 | | 79 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 396.00 | 432 686.00 | | 483 396.00 |
VW T.V.A. | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 260.00 | 440 260.00 | | 440 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
ST Autres comptes | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YT Sous‐traitance | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 973.00 | | | 290 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 987.00 | | | 51 987.00 |