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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 153.00 | 12 959.00 | 9 193.00 | 22 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 103.00 | 12 959.00 | 40 143.00 | 53 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 158.00 | 94.00 | 224 064.00 | 224 158.00 |
BZ Autres créances | 182 230.00 | | 182 230.00 | 182 230.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 141.00 | 94.00 | 412 046.00 | 412 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 244.00 | 13 054.00 | 452 190.00 | 465 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 080.00 | -13 744.00 | | -5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 729.00 | 8 663.00 | | 28 729.00 |
DL TOTAL (I) | 98 649.00 | 69 919.00 | | 98 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 962.00 | 31 595.00 | | 33 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 288.00 | 251 874.00 | | 269 288.00 |
EA Autres dettes | 50 290.00 | 36 654.00 | | 50 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 541.00 | 336 908.00 | | 353 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 190.00 | 406 827.00 | | 452 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 541.00 | 336 908.00 | | 353 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 078.00 | | 1 270 078.00 | 1 270 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 078.00 | | 1 270 078.00 | 1 270 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 20 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 523.00 | 26 693.00 | | 17 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 956.00 | 17 877.00 | | 20 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 556.00 | -47 684.00 | | -43 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 636.00 | 1 110 338.00 | | 1 287 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 906.00 | 1 101 674.00 | | 1 258 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 729.00 | 8 663.00 | | 28 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 673.00 | | 429.00 | 72 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 30 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 53 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | | 429.00 | 21 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 3 230.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 3 230.00 | | 9 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 94.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 222 112.00 | | | 222 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
VI Groupe et associés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 732.00 | 327 292.00 | 110 440.00 | 437 732.00 |
VW T.V.A. | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 541.00 | 353 541.00 | | 353 541.00 |