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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 723.00 | 9 729.00 | 11 993.00 | 21 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 673.00 | 9 729.00 | 62 943.00 | 72 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 616.00 | | 206 616.00 | 206 616.00 |
BZ Autres créances | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 883.00 | | 343 883.00 | 343 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 557.00 | 9 729.00 | 406 827.00 | 416 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 744.00 | -42 989.00 | | -13 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 663.00 | 29 245.00 | | 8 663.00 |
DL TOTAL (I) | 69 919.00 | 61 255.00 | | 69 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 783.00 | 433.00 | | 16 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 612.00 | | 31 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 874.00 | 226 807.00 | | 251 874.00 |
EA Autres dettes | 36 654.00 | 80 986.00 | | 36 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 908.00 | 370 839.00 | | 336 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 827.00 | 432 095.00 | | 406 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 908.00 | 339 839.00 | | 336 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 783.00 | 433.00 | | 16 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 486.00 | | 1 083 486.00 | 1 083 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 486.00 | | 1 083 486.00 | 1 083 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 17 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 693.00 | 31 895.00 | | 26 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 877.00 | 14 371.00 | | 17 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 684.00 | -35 704.00 | | -47 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 338.00 | 928 465.00 | | 1 110 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 674.00 | 899 219.00 | | 1 101 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 663.00 | 29 245.00 | | 8 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673.00 | | 49 000.00 | 23 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 49 000.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505.00 | 3 224.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 3 224.00 | | 6 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VC Groupe et associés | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VI Groupe et associés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 440.00 | 300 303.00 | 93 137.00 | 393 440.00 |
VW T.V.A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 908.00 | 336 908.00 | | 336 908.00 |